一声惊雷炸响!2500亿蒸发,中国提前动手了

为了应对疫情引发的经济衰退,今年以来美国向全世界转嫁风险,开启无限量宽松政策(俗称“印钞”),印钞规模达近3万亿美元。同期,受到疫情的影响,美国财政预算赤字越来越严重。然而,在一系列拯救措施下,美国经济形势仍然不容乐观。

为此,美国正准备酝酿更大规模的经济刺激计划,而这将导致美国财政收支进一步“失衡”。如今,市面上充斥着大量廉价美元,美国极可能继续发债来处理这种局面。在此情况下,美国“新债王”拉响了美元警报。

“新债王”:美股面临崩盘风险,美元也将大跌!

疫情以来,美国经济严重受挫,失业人数大幅飙升,但美国股市的表现却气势如虹,与经济基本面背道而驰,目前美国三大股指均回涨到疫情前的水平。对此,有“新债王”之称的DoubleLine首席执行官杰弗里·冈拉克认为美股存在巨大泡沫。据资料显示,其管理着一个规模高达1380亿美元的基金。

据财联社报道,日前杰弗里·冈拉克在接受电视采访中表示,在18个月内,美股将出现相当严重的崩塌。当下一次大崩盘发生时,美国将是表现最差的市场。此前,他曾多次对美股表达看空态度。

另外,冈拉克还提到,由于美国财政预算赤字激增和通货膨胀率飙升的前景,从长期而言,他非常看空美元,做空美元是“未来几年的一大交易”,美元走软还会加剧股市崩盘。

当前,美国财政赤字确实非常严重。据央视报道,当地时间10月8日,美国国会预算办公室估计,美国预算赤字在2020财年(2019年10月1日至2020年9月30日)增长了两倍,达3.1万亿美元,占GDP的比重为15.2%,创1945年以来新高。

由于弥补庞大赤字、以及增加开支的需要,美国走上了疯狂借债的道路,国债规模也加速上行。

今年前8个月,美国发行了7.7万亿美元的美债,促使美国债务规模达到近27万亿美元。目前,美国国内持有的美债规模数量占GDP比重超过100%,为“二战”以来的最高水平。

美国发债“自救”,美联储印钞接盘?中国提前抛售2500亿美债

在美国预算赤字激增的同时,美国市面还充斥着大量廉价的美元。为了给市场“输血”,今年早些时候,美联储放出了“零利率+无限量宽松”的终极大招,导致大量美元冲入市场,截至8月20日,美联储的资产负债表规模达到7.01万亿美元,较2019年底的4.2万亿美元增长了2.81万亿美元。

此举导致美元大幅贬值。从今年5月中下旬开始,美元指数(美元兑一揽子货币的汇率指标)呈现出走软态势,目前的美元指数比3月中旬最高点贬值约10%。

美国财政赤字严重、债务累累、天量美元冲击市场等一系列挑战都在“侵蚀”美元作为世界贸易和储备货币的基础,从这个角度来看,“新债王”看贬美元并不令人意外。

面对艰难的处境,美国仍在寻求发债“自救”。由于前一轮经济刺激政策效果不佳,美国政府正在酝酿新一轮规模高达1.8万亿美元的财政刺激计划方案,基于财政赤字严重,美国政府只可能指望美联储印更多的美元接盘。

美元加速贬值的趋势将不可阻挡,这意味着各国央行持有的美债价值将大幅“缩水”,此举将可能加速全球央行掀起新一轮抛售美债的热潮。据了解,在截至2020年7月的23个月时间里,全球央行净抛售美债的时间达到22个月。比如,今年7月,全球央行抛售的美债规模达到228亿美元(约合人民币1555亿元)

值得一提的是,中国在过去12个月也抛售了369亿美元的美债(约2500亿元人民币)。反过来看,全球央行抛售美债也会对贬值的美元形成进一步下行压力。长期来看,美国滥用美元货币政策,将动摇其货币信用的基础。

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